济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”）近日就其向不特定对象刊行可诊治公司债券央求文献收到的审核问询函进行了回应。信永中庸管帐师事务所看成文告管帐师，对问询函中对于本次募投神情标有关问题进行了逐项核查并发表观点。

本次圣泉集团拟召募资金不普及25亿元，用于“绿色新动力电板材料产业化神情”（以下简称“募投神情”）和补充流动资金。其中，20亿元投向募投神情，5亿元用于补充流动资金。该募投神情主要产物包括硅碳负极材料和多孔碳，建成达产后瞻望里面收益率为20.21%（税后），税后静态投资回收期为5.71年。

回应函留心清晰了募投神情标投资组成。该神情总投资250，026.04万元，具体细分如下：

序号

具体神情

投资金额（万元）

投资比例

规画以召募资金干预金额（万元）

1

树立性投资

218，258.24

87.29%

200，000.00

1.1

工程建筑及有关用度

26，575.39

10.63%

26，575.39

1.2

招引购置及安设用度

181，287.85

72.51%

173，424.61

1.3

地盘用度

10，395.00

4.16%

-

2

铺底流动资金

18，672.31

7.47%

-

3

基本相干费

13，095.49

5.24%

-

系数

250，026.04

100.00%

200，000.00

工程建筑及有关用度方面，共包含36项工程建筑（17，541.08万元）和10项有关用度（9，034.31万元）。招引购置及安设用度则触及硅碳负极材料出产线和多孔碳出产线，共购置千里积招引、包覆招引及混料机等主要招引、仪器1391台（套），其中硅碳负极材料出产线招引采购及安设费95，591.05万元，多孔碳出产线采购及安设费85，696.80万元。

对于非成人道开销占比，本次募投神情拟使用的20亿元召募资金均为成人道开销，5亿元补充流动资金为非成人道开销，占拟召募资金总数的比例未普及30%，相宜有关规章条目。圣泉集团同期测算，洽商现存资金余额、以前三年瞻望规画步履现款流量净额、现款分成及浅显规画等需要，公司当今存在资金缺口约353，438.54万元，本次召募资金边界具有必要性和合感性。

效益预测方面，滚球app官网下载募投神情缠绵期为15年，出产期第1年出产才智达30%的想象才智，第2年达到50%，第3年达到80%，第4年及以后年达到100%。达产后瞻望年产硅碳负极材料10，000吨、多孔碳15，000吨。产物价钱说明当今已执意公约单价并聚首市集价钱细则，瞻望以前15年产物价钱呈逐年下跌趋势，硅碳负极材料从投产初期的50万元/吨冉冉降至21万元/吨，多孔碳从30万元/吨冉冉降至11万元/吨。经测算，神情全周期内瞻望已毕买卖收入4，040，843.30万元，净利润550，775.55万元，平均毛利率30.74%，平均净利润率13.63%。

回应函还就募投神情单元产能招引干预与同业业公司进行了对比分析。以多孔碳为例，元力股份“年产2，000吨多孔碳树立神情”单元产能招引干预为92，150元/吨，而圣泉集团本次募投神情多孔碳单元产能招引干预为57，131.20元/吨，主要系投产边界更大产生的边界化效应所致。与各地政府公示的硅碳负极材料及多孔碳树立神情比拟，本次募投神情标单元产能总干预亦不存在显著互异。

此外，回应函明确暗意滚球app官网，本次召募资金拟干预部分不包含本次刊行有关董事会方案日前已干预资金，不存在使用召募资金置换董事会前干预资金的情形。

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